证券代码：300986       证券简称：志特新材         公告编号：2025-078 转债代码：123186       转债简称：志特转债               江西志特新材料股份有限公司       对于 2025 年第二季度可转债转股情况的公告    本公司及董事会整体成员保证信息败露内容的委果、准确和齐备，莫得乖僻 纪录、误导性述说或要紧遗漏。    相等教导： 年 3 月 30 日止；最新灵验的转股价钱为 8.86 元/股。 计 93,686,200 元东说念主民币），联想转成 10,573,840 股“志特新材”股票（股票代码： 金额为 323,590,000 元东说念主民币。    一、可调遣公司债券刊行上市情况    （一）可调遣公司债券刊行情况    经中国证券监督处分委员会《对于欢喜江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）欢喜，江 西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31 日向不特定 对象刊行可调遣公司债券（以下简称“可转债”）614.033 万张，刊行价钱为每 张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金共计东说念主民币 61,403.30 万元，扣除 本次刊行用度（不含升值税）联想东说念主民币 710.38 万元，内容召募资金净额为东说念主 民币 60,692.92 万元。上述召募资金到位情况如故立信司帐师事务所（突出平凡 结伴）审验，并出具了信会师报字2023第 ZE10068 号《验资讲述》。    （二）可调遣公司债券上市情况    经深圳证券交游所欢喜，公司本次可转债于 2023 年 4 月 21 日在深圳证券交 易所挂牌交游，债券简称“志特转债”，债券代码“123186”。    （三）可调遣公司债券转股期限    字据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债 券召募深刻书》（以下简称“《召募深刻书》”）的轨则，本次刊行的可转债转 股期自可转债刊行达成之日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个交游日起 至可转债到期日止，即 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。    （四）可调遣公司债券转股价钱调理情况    字据《召募深刻书》的轨则，本次刊行的可转债的开动转股价钱为 41.08 元 /股。松抄本公告日，公司最新转股价钱为 8.86 元/股，转股价钱调理情况如下： 票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市流畅，公司总股本由 163,893,333 股加多至 164,424,498 股，可转债的转股价钱由 41.08 元/股调理为 40.99 元/股， 转股价钱调理收效日历为 2023 年 7 月 3 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上 败露的《对于可调遣公司债券转股价钱调理的公告》（公告编号：2023-060）。 巨潮资讯网上败露的《对于可调遣公司债券转股价钱调理的公告》（公告编号： 价钱由 27.22 元/股调理为 27.12 元/股，转股价钱调理收效日历为 2024 年 6 月 7 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上败露的《对于可调遣公司债券转股价钱调 整的公告》（公告编号：2024-035）。 部分第一个包摄期共计 99,074 股抑止性股票登记手续办理完成并于 2024 年 10 月 9 日上市流畅，公司总股本由 246,371,325 股加多至 246,470,399 股，可转债的 转股价钱由 27.12 元/股调理为 27.11 元/股，转股价钱调理收效日历为 2024 年 10 月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上败露的《对于可调遣公司债券转股价 作风整的公告》（公告编号：2024-087）。 《对于董事会提倡向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，欢喜向下修正“志 特转债”转股价钱，并授权董事会字据《召募深刻书》关联要求商定，全权办理 本次向下修正“志特转债”转股价钱的一起事宜。同日，公司召开第四届董事会 第三次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，可转 债的转股价钱向下修正为 18.00 元/股，修正后的转股价钱收效日历为 2024 年 12 月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上败露的《对于向下修正“志特转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-135）。 《对于董事会提倡向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，欢喜向下修正“志 特转债”转股价钱，并授权董事会字据《召募深刻书》的关联要求的商定，全权 办理本次向下修正“志特转债”转股价钱的一起事宜。同日，公司召开第四届董 事会第五次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》， 可转债的转股价钱向下修正为 12.50 元/股，修正后的转股价钱收效日历为 2025 年 1 月 21 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上败露的《对于向下修正“志特 转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-006）。 元/股，转股价钱调理收效日历为 2025 年 5 月 23 日。具体情况详见公司在巨潮 资讯网上败露的《对于可调遣公司债券转股价钱调理的公告》（公告编号：    （五）可调遣公司债券回售情况    公司于 2023 年 9 月 6 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第 十三次会议，于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第一次临时鼓动大会和 2023 年第 一次债券握有东说念主会议，审议通过了《对于加多部分可转债募投方法投资总数及变 更部分召募资金用途的议案》。字据《召募深刻书》的轨则，“志特转债”的附 加回售要求收效。本次回售陈诉期为 2023 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 20 日， 字据中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司出具的关联文献，“志特转债” 本次共回售 60 张，回售金额 6,009.84 元（含息、税）。具体内容详见公司败露 在巨潮资讯网上的《对于志特转债回售效果的公告》（公告编号：2023-096）。   二、可调遣公司债券转股及股份变动情况             “志特转债”因转股减少 936,862 张，联想转成 10,573,840 股“志特新材”股票。扬弃 2025 年第二季度末，“志特转债”剩余 3,235,900 张，剩余票面总金额为 323,590,000 元东说念主民币。2025 年第二季度公司股份变动情 况如下：              本次变动前                                             本次变动后                                          本次变动           （2025 年 3 月 31 日）                                 （2025 年 6 月 30 日）  股份性质                         比例       可转债转          其他变动                       比例           数目（股）                                             数目（股）                         （%）      股（股）           （股）                       （%） 一、限售条件流 通股   高管锁定股    295,284       0.11        0         -138,800      156,484       0.04 二、无穷售条件 流畅股 三、总股本     262,209,777   100.00   10,573,840   102,872,926   375,656,543   100.00 注：1、限售条件流畅股减少及无穷售条件流畅股相应加多系公司部分裂任董事、高档处分 东说念主员握有的高管锁定股撤销锁定导致。   三、沟通神情   关系部门：董事会办公室   沟通电话：0760-85211462   四、备查文献   中国证券登记结算有限累赘公司出具的“志特新材”股本结构表及“志特转 债”股本结构表。   特此公告。                                          江西志特新材料股份有限公司董事会